Hantering av leverantörsfakturor

Exemplet nedan visar ett normalt flöde med hur en leverantörsfaktura hanteras.
Från det att projektet skapas > bokföringsprojektet skapas inne i projektet > bokföringsprojektet skapas i ekonomisystemet > du får in en leverantörsfaktura > du bokför leverantörsfakturan> du importerar leverantörsfakturan till Blikk.
 
1. Projekt Skapas i Blikk

 

Under Administrera > Integrationer > Ekonomisystem kan du ställa in så att det automatiskt skapas ett bokföringsprojekt när det skapas ett projekt i Blikk.

Om du inte har denna funktion påslagen kan du göra det manuellt i projektet.

Du kan antingen skapa nytt bokföringsprojekt i projektet, eller knyta ett existerande bokföringsprojekt till den. Detta görs i fliken "Översikt" inne i projektet.
Du hittar en dropdown-meny där du kan söka i existerande bokföringsprojekt som du kan knyta till projektet, eller om du trycker på + tecknet så kan du skapa nytt bokföringsprojekt som kommer över till ekonomisystem när du skapar det.

Skapa ett nytt bokföringsprojekt i projektet (se bild under)

   Koppla ett existerande bokföringsprojekt till projektet(Se bild under)

 

3. Bokföringsprojekt skapas i ekonomisystem
När bokföringsprojektet har blivit skapat i projektet skapas det samtidigt i ekonomisystemet.

Leverantörsfakturan bokförs i ditt ekonomisystem, antingen mot bokföringsprojektet eller utan bokföringsprojekt. 

5. Leverantörsfakturan importeras i Blikk via fliken Leverantörsfakturor
Användare med Licensen Total eller Standard (Med behörigheten fakturering) kan hämta in Leverantörsfakturorna  under Fakturering > Leverantörsfakturor, för att sedan där överföra de till respektive projekt.   

Det finns två inställningar när det gäller leverantörsfakturorna, antingen så kan man välja att läsa in alla fakturor eller så väljer man att läsa in endast projektkonterade leverantörsfakturor. Det innebär att fakturan behöver märkas i ekonomisystemet mot det bokföringsprojekt som projektet är kopplad till. En leverantörsfaktura kan vara konterad mot flera bokföringsprojekt, kostnaderna delas då upp enligt hur de bokförts som separata leverantörsfaktura rader i listan. 

Den första gången en hämtning görs, så hämtar vi in leverantörsfakturor som har bokförts 30 dagar tillbaka i tiden. Därefter hämtar vi in de leverantörsfakturor som bokförts efter den senaste hämtningen. 

För att överföra fakturor så markerar du de i bockrutan ute till vänster, klicka sedan på den gröna knappen överför markerade.  

Om du vill att leverantörsfakturorna ska vidare faktureras, så väljer du istället knappen överför med vidarefakturering. Fakturorna får då inställningen att de ska faktureras kunden, och om projektet är inställt med ett påslag på leverantörsfakturor, så läggs det till automatiskt.  

Genom att klicka på datumet på en faktura så får du upp en ruta med mer information. 

Här kan du se eventuella bilagor samt ange om fakturan ska vidarefaktureras och vilket påslag som då ska göras.